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跑不赢比特币的币种不值得配置,除了只买比特币这一个策略外,还有什么策略能够大概率地总体跑赢比特币?

越来越多的人发现跑不赢比特币的区块链资产不值得配置,但是李笑来在得到专栏里提到比特币流通市值在区块链资产流通总市值的比重越来越少,最终也许会在5%以下。除了只买比特币这一个策略外,还有什么策略能够大概率地总体跑赢比特币?望解答!
 
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  • 乡下人

    投机十年,炒币第五年,资深韭菜一枚。

    赞同来自: 脱发的哈登 小三爷 peterchen145 ccpc003 mangoanddaddy zog lun 神马疯了 zhaonan 南飞雁 醋叔 更多 >>
       谢谢邀请,不过我觉得这个问题无法回答。因为投资本身就是没有确定性的,只是一种概率,在投一个项目之前,如何预测收益一定超越BTC涨幅?

       我们只能结合自己的经验和过往的发展,对某个项目的盈利预期做一个大概的判断,并且这种判断大多还是极其不准确的,因为项目在不断有进展,市场也在不断变化,需要不断改变估值。简单来说,15年初,时代作为山寨第一平台,上面的项目基本估值都是百万市值级别,今天的币安作为第一平台,上面的币基本都是亿级别,整体估值水平上升50倍毫不夸张。

       ETH / NEO /BTS等币为什么能涨上百倍、千倍,根本原因还是在于当初的低估值。以太融资1个亿,在当时被称为天坑,现在的项目,不管阿猫阿狗,都是亿起步,稍微好点的都是3亿以上,二级市场获利空间被极度压缩。

       大家一定要降低预期,以前的项目,动不动预期上涨百倍,现在基本是10倍,以后的项目,能有3 5 倍,就知足吧。行业爆发增长的红利,基本已经差不多了,依然是高增长,但是却已过了暴利的时代。

       一家之言,看看就好,博君一笑!
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  • 朗塔

    YOYOW候选理事 ID#258970833 请为我投票

    赞同来自: leige mengzi0606 peterchen145 白菜
    我现在基本不关注法币汇率,

     

    除了锁仓长线的EOS YOYOW IPFS DEW以外,

     

    有一部分BTC在YOYOW、EOS之间换来换去,

     

    按照我的理解,

     

    EOS受众筹影响,主要关注的是和ETH之间的汇率,

     

    ETH主要关注的是和USD之间的汇率,

     

    YOYOW主要关注的是法币和BTC汇率,

     

    这样当BTC暴涨暴跌的时候,

     

    这两个我比较了解的币相对于BTC的汇率,

     

    就容易出现跟涨跟跌不及的情况,

     

    这就是吃差价的好机会啊,

     

    比较简单,

     

    以为大趋势基本能预测,

     

    就是大垮价后坑被填平,

     

    虽然法币市值短期不变,

     

    但币变多了啊,

     

    当然,你手速够快可以选择BTS之类确认快的币在不同交易所之间搬砖,也赚。
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  • 张飞扬
    赞同来自: zhaonan peterchen145 zog lun 神马疯了
    coincap上排名前30的币种,选几种搞定投,比单一投资btc要好



     为什么同买一支股票,有人却赚不到钱?

    比如阿里巴巴,股价176元,若8月24日以176元买进100万元,迄今利润为0



    还是100万,换种买法:

    8/24:176买20万

    9/28:169买30万

    12/5,165买50万

    截止今天,利润4.6万元

    即使相同股票、相同金额、相同周期,买法不同,结果也不一样

    若一把梭哈,最容易吃苦头 

     

    币圈也一样

     
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  • 张鹤

    80后IT

    赞同来自: zhaonan peterchen145 海上生岩浆
    首先,谁能跑过比特币没有人能够知道,所以配置策略一般都是40% - 50%的BTC,因为区块链在发展,比特币这个区块链“始祖”就会涨。

     

    然后,要看你能够拿多久,比如eos刚出来的时候飙升到30多,那一时期是肯定跑赢BTC的,但是把时间拉到94以后又被比特币拉了好远,然后从94到现在eos的涨幅有超过了BTC。

     

    还有就是对整个区块链趋势的判断,我认为现在区块链还处在早期,现在是基础设施建设阶段,所以什么币种能够大概率跑赢比特币呢,就是以太坊和eos这样的平台币,至于应用币要到以后基础设置成熟以后,对比互联网的发展,初期也是新浪、搜狐这样的门户网站比较火,后来才出现了微信这样的航母级应用。除了平台币还有就是交易所发的币,比如dew、bigone,区块链中干什么最赚钱,当然是开交易所,这是稳赚不赔的买卖,但是门槛太高,所以咱们普通人只能通过买他们的代币来共享他们的收入

     

    最后,投资就是有风险的事情,不管怎么配置都是需要看你的风险承受能力的,有人风险承受能力大,看好某一个币种就全仓,最重要的还是场外挣钱,持续投入

     

    (此回答已获得30yoyow奖励)
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  • 区块链前沿

    区块链投资基金,区块链创业者,区块链专栏作者,币圈交流爱好者;YOYOW账号:311010634

    赞同来自: davidsz peterchen145 leige
    今天上线较晚,白天有点个人的事情在安排,但是之前承诺过不过无论忙到再晚,还是得上币问来看看朋友们。



     距离题主提出这个问题已经2个多月的时间了,在2个月后重新来看这个问题,想必大家也会有新的想法。

     

    这两个月,在题主提出这个问题的12月份的时候,市场迎来了空前的暴涨,韩国主拉、华尔街期货上线加剧市场投资情绪、BTC分叉糖果潮等等一系列事件都成为催化价格拉升的推动力。然而从12月下旬以来,市场阴跌与大跌交织,可以看一下这一张图。是否感慨万千。


    图片_1.png



     

    言归正传,对于题主说的这个问题,直接回答给出答案,不是一个很好的回答方式,当然也不是一个很容易回答的方式,即使我作为一个投资币圈较久以及自己就在投资机构工作的投资人。

     

    下面给出几句话先送给题主:

     

    1. 投资要考虑风险收益比,数字货币的单侧上涨行情目前基本结束,并不是说未来不会单侧上涨,长期来看我仍然看多,但是中短期来看,难以出现持续爆拉式的单侧上涨,市场正在逐渐向着合理发展。

     

    2. 真正的投资,不只是能在牛市里获得大幅增长的收益甚至超额收益,而同样需要投资者能够在熊市里控制收益的回撤,减少损失。

     

    3. 投资获得收益时,要清楚的明白和理解自己取得投资收益的原因是什么,切记不能在投资成功时理解为自己的能力出众,也不可在投资失败时认为自己投资欠佳。



    -------------------------------



    笔者自己是金融专业出身,同时后来也依次在风险投资和区块链投资基金工作,尽管现在也在做自己的区块链创业项目,但是金融思维还是一定程度上无形存在的。

     

    在金融投资中,有α策略和β策略之分:投资者在市场交易中面临着系统性风险(即β风险)和非系统性风险(即α风险),通过对系统性风险进行度量并将其分离,从而获取超额绝对收益(即α收益)的策略组合,即α为策略,那么反之则是β策略。

     

    那么再说简单点,如果你选择了买入比特币这种主流币,那么对于数字货币投资而言,你通过投资比特币取得的收益则是β收益,相当于是大盘收益,整个市场在成长的收益。(因为数字货币市场的大盘ETF还不够成熟,比特币可以一定程度上代表大盘走势和收益,而且目前现状也是BTC与整体大盘的走势通常高度一致。当然现在也有JEX平台上可以提供币安、火币、OKEX的大盘ETF组合可以一键买入,买入后就等于买入交易所设定的大盘组合。这是新上线的功能。)

     

    如果你不是买入了比特币这种主流币,而是通过自己的精心选币,无论你用的什么基本面分析还是技术面分析还是资金面分析等,反正你选出了币,比如内容领域的YOYOW,比如BTM,比如AE,比如EOS等,你通过这种方式取得的收益,可以理解为α收益。

     

    那么,如果希望跑赢BTC,可以有哪些方式?



    一种是继续投资BTC,但是加杠杆,相当于你利用了同样的期初投资资金,但是通过增加风险杠杆系数,来调整你的收益倍数,当然也是风险倍数。在OKEX等交易平台上都有短期和中期的合约交易,有10倍/20倍杠杆,在BitMEX平台上提供最高100倍的杠杆。



     

    但是这种方式,事实上是放大了自己的风险。本人是非常不建议的。初入币圈的时候也喜欢杠杆操作,但是爆仓也是经历过几次。即使要准备加杠杆,也要压低杠杆倍数,一定要慎重。

     

    下面是BitMEX交易平台的截图,功能很直观和简单。


    Jietu20180219-021427@2x.jpg





    那么另一种就是对应α策略了,好比股市里要精选个股,那么在币市里就要精选个币。这种操作的难度较大,事实上目前作为我这种机构投资人也同样面临的风险,为什么呢?

     

    因为这个市场真的真的不够成熟,即使你通过基本面分析或者技术面分析,得出了结论和投资决策,但是一定要记得,什么是价值什么又是价格。价值是对这个区块链项目通过综合分析得到的尺度,但是价格是行情波动中时刻变化的数值。

     



    在股市里这种成熟的市场,如果出现短期价格严重低于价格的情况,通常会很快出现资金买入促使价格向价值看齐。但是币圈不是,即使很多优质项目,他们的币价是否长期处在低位,长期不被拉升,长期跑不赢大盘?



    当然是有可能的。

     

    主要原因是,第一,市场对项目价值的评估方式尚未有合理的估值模型,你认为有价值的项目别人未必如此认为,第二,价格目前来看,更容易收到交易双方的实力强弱、市值管理团队的运营水平、操盘程度、与利好释放的运营节奏等相关性较高,而不只是项目本身。

     
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  • zhaonan

    YOYOW账户:468359038微信zhaonan227

    赞同来自: 张鹤 Amirazhou
    其实靠汇率赚币并不容易,就如同预测短炒波段一个道理。

    看自己的时间概念了,短期有的币种是超过BTC涨幅的,你看起来BTC变多了,但是时间拉长可能这个币种又涨不过BTC涨幅。

    再拉长看,有有可能大幅涨过BTC。

     

    我们的眼睛能看到什么,就会很受影响。

     

    配置好,尽量管住手,不动。

    拿出一小部分资金炒波段过过手瘾就行了。
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  • 浩然无涯
    赞同来自: mengzi0606 区块链前沿
    关于区块链资产的配置,老猫有文章专门说这个问题,你可以百度一下,《区块链资产的配置逻辑(上)》、《区块链资产的配置逻辑(下)》、《关于 GBI 指数调整的说明》。依照这三篇文章,推荐参照GBI指数配置30%的比特币、15%的eos,15%的ETH,BCC 和 QTUM各 5% ,剩下的可以参照指数各配置2%。

    下面说一下我的配置:30%的BTC,同等数量的BCC,40%的EOS(第三代区块链基础设施),25%的平台币(具体包括币安代币BNB、OTCBTC代币OTB、去中心化证券交易所D网代币DEW、Bigone代币big),5%的机动资产用于熊市或牛市初期参与爱西欧,爱西欧上市后择机出本金换成主流币。我的配置能否跑赢BTC不能确定。

    针对楼主的提问,想要确定性跑赢BTC,我提供三种策略:

    1、在bitfinex上买入BTC或转入bitfinex全部BTC,然后把BTC全部转入放贷钱包,进行BTC放贷,收BTC利息,大约年化多8%的比特币。

    2、注册两个交易所的账户,推荐binance和bitfinex,在两个交易所各放入一半的BTC,另外需要买入相同金额的USDT(这部分资金来源于不投资区块链资产的资金),然后利用自动对冲软件进行搬砖,BTC的数量不变,USDT的数量会增加,一年下来数量也非常可观。

    3、前两种策略100%能跑赢只是全仓BTC,第三种策略是我个人认为的能够大概率的策略,但有不确定性。就是把资产的90%买BTC,剩下的10%配置EOS,然后参照策略2,EOS/BTC交易对在两个交易所对冲,这种策略大概会产生两种收益,一部分是对冲的收益,另一部分是EOS跑赢BTC的收益(这一部分收益不确定)。

     

    (此回答已获得30yoyow奖励)
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  • 投资小兵

    互联网和区块链信仰者

    赞同来自: 区块链前沿
    不存在跑不赢和跑得赢的问题。

     

    投资小兵认为投资之前先要设置一下自己的投资预期是什么?

     

    不要动不动想着暴富。

     

    真正最早投资BTC并且长期持有的人,并不是一开始就满脑子想着暴富,不然也不会拿到现在赚这么多钱。

     

    如果求稳当的话,那就去买BTC,或者去JEX交易平台上,买火币ETF、币安ETF、OKEX的ETF组合,都可以反应大盘走势,而且这个套路在熊市或者慢牛市的时候更好用。

     

    如果碰巧遇上了去年12月份的疯牛市场,所有的币都在翻倍的涨来涨去,那个时候闭着眼睛乱买都能赚好几倍。就不存在什么跑赢大盘的问题了。大多数小币都能跑赢大盘了。
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  • zog lun

    2012年入市韭菜

    赞同来自: peterchen145
    BTC技术陈旧,利益团体互咬上新极为缓慢。

     

    目前BTC暴涨完全是出于新入场韭菜只知道BTC的缘故(毕竟BTC是最早出来的实用区块币,有先发优势)

    买币千万不要听李忽悠,他自己都满仓提前下车损失全部收益。只能靠到处坑钱来维持生活。

     

    我认为,最终有价值的币,其价值会被市场逐渐理解。并调整到合适价格。

     

    你如果对某个币很有信心,

     

    那完全不需要在意当前有无跑过BTC。

     

    它价格低,

     

    反倒是购买入场的好时机
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  • sgs

    向洋 莫民 sgs@steemit yoyow=507852155

    赞同来自:
    关键就看熊市,你敢不敢买。



    其实也是老生常谈,大家都知道。

    但能够知行合一的人非常少。
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  • bts怪才
    赞同来自:
    还是买btc比较稳,虽然涨的不是很多倍,但是耐艹抗跌,比较保值,没事还能帮你生几个儿子,躺赚还是买btc比较靠谱
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  • kksun

    币问第二喷;小蜜圈:区块链操盘手

    赞同来自:
    买有前途对交易所代币吧。比如big1.

    如果区块链真的有未来。那么这个建议可能是价值连城的。你可以把交易所代币类比成股市中的券商板块。

    最好买去中心化且运作良好的平台,其次可以买链托管的平台比如dew。
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  • wxfkuq

    互联网产品经理

    赞同来自:
    我没本事回答这个问题。只能说说我投资虚拟币的策略。

     

    1、看对应的应用是什么?特别关注价值循环是怎么开展的,即系统奖励币和回收币之间的业务逻辑。

    2、不投没应用的或没应用预期的币,哪怕是比特币。

     

    为什么用这个策略?怕巨亏呗。有应用价值的币,即使未来出现整个币市大跌的行情,只要是个好应用,或多或少会涨点回来。

     
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  • stayfoolish

    后知后觉

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    btc以后的作用就是避险品种,大家都会配一点,激进点就多配其他想象空间大的,保守点就多配点btc。能不能跑赢btc,那就是拼战略眼光了,或者分不同类别布局,或者主力把握一个风口类别。本质上是认知,对发展趋势的判断,对团队的判断等。
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  • 比特币守护者

    专注比特币期货,其他方面略懂

    赞同来自:
    想跑赢比特币很简单,那就是比特币加杠杆做多。但是要控制风险,比如在某次大跌中,就是日内跌幅20%以上的时候,加低倍杠杆,同时控制30%以内仓位,把强制平仓的价格控制在当前价格的一半,然后剩余的币用作补充:

    1,当价格继续下跌的时候,再次出现较大跌幅的时候,加仓,把平均开仓价格拉低一些。

    2.当浮盈很多币价却再次回调的时候。用剩下的仓位做空对冲。



    这个适合长线,短线或者超短线难度很高。不建议频繁操作



    风险方面:

    期货总有到期的时候,如果到了结算日期,比特币价格仍旧低于开仓价格,那么不得不在亏损状态下平仓做多仓位。

    应对方法是有较多浮盈的时候就平仓一部分或者用剩下的仓位做空互锁。

    至于期货交易所,Bitmex个人用的多一些,因为可选5倍以下的杠杆,手续费可以规避或者有负手续费。而okex只有10和20倍的选项。



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    比特币期货长线做多

     
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  • susanli3769

    steemit 资深写作者,YOYOW 号:324025545

    赞同来自:
    首先主币配置占大多数是正确的策略。看看这几次大跌的经历,小币都早早投降跌得惨不忍睹。我个人认为的大币是比特币,以太币,BCH,QTUM,EOS,ZCASH等。这些占比大于75%。剩下的投资一些有潜力靠谱的平台 如币安,DEW,BIG 等。小玩。
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  • 醋叔

    技术派、段子手派、蛋黄派

    赞同来自:
    熊市大部分币都跑不赢比特币的,尤其是一年左右的长熊,所以只好配置比特币了。

    如果想撸短,可以拿少量资金投机处于价值洼地的主流币。

    山寨币波动大,但不如比特币保值。
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